ℹ️ Teoria Moderna do Portfólio: Esta ferramenta utiliza o modelo de Harry Markowitz para encontrar a combinação de ativos que oferece o maior retorno esperado para um determinado nível de risco.

Como usar: 1. Adicione os ativos que deseja comprar na caixa Long. 2. Se quiser simular uma estratégia de hedge, adicione ativos na caixa Short. 3. O sistema realizará 2.000 simulações estatísticas para plotar a curva de eficiência e destacar a carteira de Sharpe Máximo.

⚠️ Nota: Retornos passados não garantem retornos futuros. A simulação considera uma taxa Risk-Free padrão de 10% a.a.